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2018年第10号公告:濮阳市人民政府 安阳办事处2016年至2018年7月财政收支 情况审计结果
发布时间:2018-12-25 16:42:52    点击:1137次    [关闭本页]

2018年第10号公告:濮阳市人民政府

安阳办事处2016年至2018年7月财政收支

情况审计结果

 2018年12月25日公告)

 

    威尼斯人手机登录网址派出审计组,自2018年9月3日至9月17日,对濮阳市人民政府安阳办事处(以下简称驻安办)2016年至2018年7月财政收支情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

驻安办成立于1986年,为参照公务员管理的正处级事业单位,隶属于濮阳市人民政府,其主要职能是服务留安老干部,监督、管理濮阳市留安国有资产,协助在安单位与有关部门解决生产经营过程中的问题。驻安办内设办公室、老干部服务科、房产管理科、行政科4个职能科室,机关事业编制19人,实有在职人数17人;下属房产维修队为自收自支事业单位,事业编制9人,实有在职人员6人;驻安办及房产维修队共有离退休人员26人。

驻安办2015年底经费结余164695.19元,2016至2018年7月财政补助收入9082445.00元(2016年3755372.08元、2017年4473152.59元、2018年1月至7月853920.33元);2016至2018年7月年经费支出9035915.19元2016年3792456.57元、2017年4073930.16元、2018年1月至7月1169528.46元),期间结余35229.64元,累计结余211225.00元。下属维修队:2015年底结余121022.09元,2016年至2018年7月拨入经费1351180.25元,经费支出1153133.76元,累计结余319068.58元。

驻安办2018年7月底,资产总额为8086828.15元,其中库存现金161988.73元,银行存款7138217.42元,固定资产786622.00元;负债和净资产类合计8086828.15元,其中暂存款7088981.15元(主要是太行宾馆、澶州宾馆遗留问题资金和东区土地拆迁补偿安置费),固定基金786622.00元,累计结余211225.00元。下属维修队:2018年7月底,资产总额为3244079.93元,其中库存现金52366.36元,银行存款892634.57元,固定资产2299079.00元;负债和净资产类合计3244079.93元,其中暂存款5758.00元,固定基金2299079.00元,累计结余319068.58元。

二、评价意见

审计结果表明,驻安办20162018年7月财政收支较为规范,会计处理基本遵守了《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计准则》等相关法律法规,相关的会计信息与实际财政收支状况基本相符。但也发现了应缴未缴财政专户、公务卡结算制度执行不到位、无公函列支接待费、应记未记固定资产等需要加以纠正和改进的问题。

三、审计发现的主要问题

(一)应缴未缴财政专户620174.35元。驻安办2016年至2018年7月共计房租收入3633484.50元,已上交财政专户1509458.22元,缴纳各类税金577851.93元,转收入926000.00元,余额620174.35元应缴未缴财政专户。

(二)无公函列支招待费105176.00元。

(三)应计未计固定资产。驻安办所属房产共有2处,分别是北关区红旗路6号办公楼、濮阳市大庆路西黄河路南03-03-008号,其中北关区红旗路6号办公楼未计固定资产。

(四)超标准超限额列支现金34笔190193.18元。

(五)公务卡制度执行不到位、且现金结算频繁。

(六)原始凭证记载不明确。

(七)无实质内容、无明确公务目的列支差旅费。

    四、审计处理及整改情况

    对以上审计发现问题,威尼斯人手机登录网址已依法出具了审计报告。驻安办正按照要求正在进行整改,具体整改情况由其自行公告。

                               

                    

 

 


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